平成27年度決算財務一覧表 決算報告書 | 太山寺保育園

単位：円

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入

85,906,000 85,893,350 12,650

利息配当金収入

25,000 18,795 6,205

その他の収入

2,659,000 2,607,240 51,760

事業活動収入計(１)

88,590,000 88,519,385 70,615

人件費支出

62,412,000 62,341,662 70,338

事業費支出

11,929,000 11,843,585 85,415

事

費支出

3,628,000 3,467,212 160,788

支払利息支出

215,000 213,055 1,945

事業活動支出計(

)

78,184,000 77,865,514 318,486

10,406,000 10,653,871 △ 247,871 収

入

施設整備等収入計(

)

0 0 0

設備資金借入金元金償還支出

990,000 990,000 0

固定資産

得支出

1,521,000 1,520,544 456

施設整備等支出計(

)

2,511,000 2,510,544 456

△ 2,511,000 △ 2,510,544 △ 456

積立資産

崩収入

1,630,000 1,629,240 760

その他の活動収入計(

)

1,630,000 1,629,240 760

積立資産支出

9,520,000 9,516,348 3,652

その他の活動支出計(

)

9,520,000 9,516,348 3,652

△ 7,890,000 △ 7,887,108 △ 2,892 0

0

5,000 256,219 △ 251,219

20,135,120 20,135,120 0 20,140,120 20,391,339 △ 251,219

定科目

第1号の1様式

資金収支計算書

自

成 27

4 月 1 日

至

成 28

3 月 31 日

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

収

入

支

出

　事業活動資金収支差額(

)=(１)－(

)

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

支

出

　施設整備等資金収支差額(

)=(

)－(

)

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

収

入

支

出

　その他の活動資金収支差額(

)=(

)－(

)

　予備費支出(10)

― 0

　当期資金収支差額合計(11)=(

)+(

)+(

)－(10)

単位：円

当

度決算(A)

前

度決算(B)

増減(A)-(B)

保育事業収益

85,893,350 82,027,011 3,866,339

その他の収益

2,386,056 897,510 1,488,546

サ

ビス活動収益計(１)

88,279,406 82,924,521 5,354,885

人件費

61,228,770 56,875,523 4,353,247

事業費

11,843,585 10,106,473 1,737,112

事

費

3,467,212 3,556,967 △ 89,755

減価償却費

7,729,755 1,272,125 6,457,630

国庫補助金等特別積立金

崩額

△ 4,815,590 △ 681,298 △ 4,134,292

サ

ビス活動費用計

79,453,732 71,129,790 8,323,942

8,825,674 11,794,731 △ 2,969,057

利息配当金収益

18,795 20,591 △ 1,796

その他のサ

ビス活動外収益

221,184 113,339 107,845

サ

ビス活動外収益計(

)

239,979 133,930 106,049

支払利息

213,055 5,713 207,342

サ

ビス活動外費用計(

)

213,055 5,713 207,342

26,924 128,217 △ 101,293 8,852,598 11,922,948 △ 3,070,350

施設整備等補助金収益

0 88,865,000 △ 88,865,000

特別収益計(

)

0 88,865,000 △ 88,865,000

固定資産売却損・処分損

90,551 10,435,941 △ 10,345,390

国庫補助金等特別積立金

崩額

除却等

0 △ 1,015,670 1,015,670

国庫補助金等特別積立金積立額

0 88,865,000 △ 88,865,000

その他の特別損失

50,414 206,077 △ 155,663

特別費用計(

)

140,965 98,491,348 △ 98,350,383

△ 140,965 △ 9,626,348 9,485,383 8,711,633 2,296,600 6,415,033 45,206,921 22,010,321 23,196,600 53,918,554 24,306,921 29,611,633

0 0 0

0 30,900,000 △ 30,900,000 9,000,000 10,000,000 △ 1,000,000 44,918,554 45,206,921 △ 288,367

特

別

増

減

の

部

収

益

費

用

　特別増減差額(10)=(

)-(

)

第2号の1様式

事業活動計算書

自

成 27

4 月 1 日

至

成 28

3 月 31 日

定科目

サ

ー

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

収

益

費

用

　サ

ビス活動増減差額 (

)＝(１)－

サー

ビ

ス 活

動

外

増

減 の

部

収

益

費

用

　サ

ビス活動外増減差額(

)＝(

)-経常増減差額(

)=(

)＋(

)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部

前期繰越活動増減差額(12

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金

崩額(14)

第3号の1様式

貸借対照表

単位：円

資　　産　　の　　部

　　債　　の　　部

当

前

当

前

度末

度末

度末

度末

流動資産

22,205,338 112,328,296 △ 90,122,958

流動

債

4,141,999 93,183,176 △ 89,041,177

現金預金

20,213,268 13,335,535 6,877,733

短期運営資金借入金

0 88,800,000 △ 88,800,000

事業未収金

1,037,410 1,271,410 △ 234,000

事業未払金

1,364,680 2,905,733 △ 1,541,053

未収補助金

954,660 97,721,351 △ 96,766,691 １ 以 返済予定設備資金借入金 2,328,000 990,000 1,338,000

職員預り金

449,319 487,443 △ 38,124

固定資産

172,429,008 171,013,373 1,415,635

固定

債

34,925,478 38,366,370 △ 3,440,892

基本

産

136,319,868 143,338,459 △ 7,018,591

設備資金借入金

29,682,000 32,010,000 △ 2,328,000

土地

17,860,207 17,860,207 0

退職給付引当金

5,243,478 6,356,370 △ 1,112,892

建物

118,459,661 125,478,252 △ 7,018,591

その他の固定資産

36,109,140 27,674,914 8,434,226

構築物

10,527,651 9,741,788 785,863

器具及び備品

1,338,011 1,576,756 △ 238,745

退職給付引当資産

5,243,478 6,356,370 △ 1,112,892

債の部合計

39,067,477 131,549,546 △ 92,482,069

保育所繰越積立資産

4,000,000 0 4,000,000

純　　資　　産　　の　　部

保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 15,000,000 10,000,000 5,000,000

基本金

8,401,500 8,401,500 0

第一号基本金

5,401,500 5,401,500 0

第三号基本金

3,000,000 3,000,000 0

国庫補助金等特別積立金

83,246,815 88,183,702 △ 4,936,887

その他の積立金

19,000,000 10,000,000 9,000,000

人件費積立金

4,000,000 0 4,000,000

保育所施設・設備整備積立金 15,000,000 10,000,000 5,000,000

次期繰越活動増減差額

44,918,554 45,206,921 △ 288,367

うち当期活動増減差額 8,711,633 2,296,600 6,415,033

純資産の部合計

155,566,869 151,792,123 3,774,746

資産の部合計

194,634,346 283,341,669 △ 88,707,323

債及び純資産の部合計

194,634,346 283,341,669 △ 88,707,323

成 28

3 月 31 日現在

事業 前提 関 注記

事業 前提 重要 疑義 生 させ 事象や状況 有 せ

重要 会計方針

有価証券 評価基準及び評価方法

満期保有目的 債権等 償却原価法定額法

記以外 有価証券 時価 有 決算日 市場価格 基 く時価法

固定資産 減価償却 方法

建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 定額法

リ ス資産

所有権移転フ イナンス リ ス取引 係 リ ス資産

自己所有 固定資産 適用 減価償却方法 同一 方法 っ い

所有権移転外フ イナンス リ ス取引 係 リ ス資産

リ ス期間 耐用年数 残存価額 零 定額法 っ い

ソフトウエ 等無形固定資産 ― 残存価額 零 定額法

引当金 計 基準

退職給 引当金 愛媛県退職共済制度 基 事業所 担額 累計額 計 い

賞 引当金 重要性 乏 い 断 計 い せ

重要 会計方針 変更

該当

法人 採用 退職給付制度

加入 い 退職共済制度 次

愛媛県社会福祉協議会 主催 退職共済制度

独立行政法人 療福祉機構 主催 退職共済制度

法人 作成 務諸表等 拠点 分 サ ビス 分

当法人 作成 務諸表 以 通 っ い

法人全体 務諸表 第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式

事業 分 訳表 第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式

※当法人 社会福祉事業 実施 い た 作成 い い

社会福祉事業 け 拠点 分 訳表 第 号 様式 第 号 様式 第 号 様式

各拠点 分 け サ ビス 分 容

法人 部拠点 分 ※サ ビス 分 設定

イ 太山寺保育園拠点 分 ※サ ビス 分 設定

基 産 増減 容及び金額

基 産 増減 容及び金額 以

会計基準第 章第 及び 規定 基 金又 国庫補助金等特 積立金 取崩

該当

担保 供 い 資産

担保 供さ い 資産 以

単位

基 産 種類 前期 残高 当期増加額 当期減少額 当期 残高

建物 , , , , , ,

土地 , , , ,

合計 , , , , , ,

定期預金

土地 基 産 , ,

建物 基 産 , ,

計 , ,

担保 い 債務 種類 び金額 以

固定資産 取得価額 減価償却累計額及び当期 残高

固定資産 取得価額 減価償却累計額及び当期 残高 以

債権額 徴収 能引当金 当期 残高 債権 当期 残高

該当

満期保有目的 債券 訳並び 帳簿価額 時価及び評価損益

該当

関連当事者 取引 容

該当

重要 偶発債務

該当

重要 後発事象

該当

そ 他社会福祉法人 資金収支及び純資産増減 状況並び 資産 債及び純資産 状態 明 た 必要 事項

該当

取得価額 減価償却累計額 当期 残高

設備資金借入金 年以 返済予定額 含 , ,

計 , ,

単位

建物 基 産 , , , , , ,

建物

構築物 , , , , , ,

機械及び装置

器具及び備品 , , , , , ,

合計 , , , , , ,

有形リ ス資産

ソフトウエ , ,

別紙5

理事長 園長 担当者

財　　産　　目　　録

成 28

3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　太山寺会

資　産　・　

　債　の　

　訳

金　　　額

単位：円

　流動資産の部

　１　流動資産

　　　　現金預金

2

0

,

2

1

3

,

2

6

8

　　　　　現　金　　　現金手許

髙

施設

5

0

,

0

0

0

　　　　　普通預金　　松山市農業協同組合和気支所

本部

2

,

0

4

2

,

6

5

7

　　　　　普通預金　　松山市農業協同組合和気支所

施設

1

5

,

1

5

4

,

7

1

1

　　　　　普通預金　　松山市農業協同組合和気支所

施設

4

4

9

,

3

1

9

　　　　　普通預金　　伊予銀行和気支店

施設

2

,

3

5

2

,

8

7

1

　　　　　普通預金　　松山市農業協同組合和気支所

施設

1

6

3

,

7

1

0

　　　　事業未収金　　施設

1

,

0

3

7

,

4

1

0

　　　　未収補助金　　施設

9

5

4

,

6

6

0

　　　　　　　流動資産合計

2

2

,

2

0

5

,

3

3

8

　　　　　

　

　固定資産

　

１

基本

産

　　　　　土　地

1

7

,

8

6

0

,

2

0

7

　　　　　建　物

1

1

8

,

4

5

9

,

6

6

1

　　　　　　　基本

産合計

1

3

6

,

3

1

9

,

8

6

8

　　　　

　

その他の固定資産

　　　　　構築物

1

0

,

5

2

7

,

6

5

1

　　　　　器具及び備品

1

,

3

3

8

,

0

1

1

　　　　　退職給付引当資産

5

,

2

4

3

,

4

7

8

　　　　　保育所繰越積立資産　　　　　　　松山市農業協同組合和気支所

4

,

0

0

0

,

0

0

0

　　　　　保育所施設・設備整備積立資産　　松山市農業協同組合和気支所

1

5

,

0

0

0

,

0

0

0

　　　　　　　その他の固定資産合計

3

6

,

1

0

9

,

1

4

0

　　　　　　　固定資産合計

1

7

2

,

4

2

9

,

0

0

8

　　　　　　資産合計

1

9

4

,

6

3

4

,

3

4

6

　　　　　

　

債の部

　１　流動

債

　　　　事業未払金

1

,

3

6

4

,

6

8

0

　　　　１

以

返済予定設備資金借入金　　福祉医療機構

2

,

3

2

8

,

0

0

0

　　　　職員預り金

4

4

9

,

3

1

9

　　　　　　　流動

債合計

4

,

1

4

1

,

9

9

9

　

　固定

債

　　　　設備資金借入金　　福祉医療機構

2

9

,

6

8

2

,

0

0

0

　　　　退職給付引当金

5

,

2

4

3

,

4

7

8

　　　　　　　固定

債合計

3

4

,

9

2

5

,

4

7

8

　　　　　　

債合計

3

9

,

0

6

7

,

4

7

7